公司资金治理规章制度

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　　(二)结算中心具有治理和服务的双重职能。与下属公司在资金治理工作中是监督与被监督，治理与接受治理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款治理
　　公司内各二级公司除在四周银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80，10万元以上的大额款项支付必须在资金治理部办理非凡情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务治理
　　(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金治理部，资金治理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。

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